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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 345.00 | 143 849.00 | 1 496.00 | 145 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 1 818.00 | 7 273.00 | 9 092.00 |
AN Terrains | 230 608.00 | 12 657.00 | 217 951.00 | 230 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 5 497.00 | 76 957.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 820.00 | 387 344.00 | 3 476.00 | 390 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 358.00 | 551 165.00 | 776 192.00 | 1 327 358.00 |
BN En cours de production de biens | 2 628 829.00 | | 2 628 829.00 | 2 628 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 132.00 | 31 778.00 | 726 354.00 | 758 132.00 |
BZ Autres créances | 1 211 358.00 | | 1 211 358.00 | 1 211 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 071 629.00 | | 3 071 629.00 | 3 071 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 094.00 | 31 778.00 | 7 642 316.00 | 7 674 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 451.00 | 582 943.00 | 8 418 508.00 | 9 001 451.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 325.00 | 632 325.00 | | 632 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
DH Report à nouveau | -147 534.00 | -5 828.00 | | -147 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 895.00 | -141 706.00 | | -196 895.00 |
DL TOTAL (I) | 339 479.00 | 536 374.00 | | 339 479.00 |
DP Provisions pour risques | 260 043.00 | 429 060.00 | | 260 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 793.00 | 430 810.00 | | 261 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 255.00 | 1 978 684.00 | | 1 891 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 493.00 | 47 051.00 | | 45 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 950.00 | 161 849.00 | | 173 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 362.00 | 1 487 641.00 | | 1 706 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 166.00 | 182 426.00 | | 204 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EA Autres dettes | 3 513 222.00 | 3 141 623.00 | | 3 513 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 877.00 | 195 298.00 | | 271 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 235.00 | 7 194 572.00 | | 7 817 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 508.00 | 8 161 756.00 | | 8 418 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481 406.00 | | | 1 481 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 658 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 556.00 | |
FM Production stockée | | | -433 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 778.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 29 128.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 473.00 | 136 423.00 | | 172 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550.00 | 165 551.00 | | 193 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 041.00 | 175 286.00 | | 198 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 108 465.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 457.00 | 171 979.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 550.00 | 455 730.00 | | 202 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -290 179.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 996.00 | -2 528 511.00 | | 664 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 891.00 | 2 386 805.00 | | 861 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 895.00 | -141 706.00 | | -196 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 112.00 | | 914 478.00 | 745 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 231.00 | 1 327 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 231.00 | 1 542 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 475.00 | | 10 962.00 | 143 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 908.00 | | 905 346.00 | 968 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 937.00 | 26 228.00 | | 524 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 440.00 | 2 227.00 | | 143 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 497.00 | 24 001.00 | | 381 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 809.00 | 3 457.00 | 172 473.00 | 430 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 430 809.00 | 35 235.00 | 172 473.00 | 430 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 362.00 | 1 706 362.00 | | 1 706 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 445.00 | 3 586 445.00 | | 3 586 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 877.00 | 271 877.00 | | 271 877.00 |
UP Prêts | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 132.00 | 758 132.00 | | 758 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 000.00 | 983 000.00 | 150 000.00 | 1 133 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 848.00 | 163 670.00 | 321 652.00 | 559 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 855.00 | 246 855.00 | | 246 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 351.00 | 823 351.00 | | 823 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 482.00 | 1 871 473.00 | 20 009.00 | 1 891 482.00 |