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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 475.00 | 143 440.00 | 35.00 | 143 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 989.00 | 381 497.00 | 7 492.00 | 388 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 112.00 | 524 937.00 | 220 175.00 | 745 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 868 294.00 | | 2 868 294.00 | 2 868 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 881.00 | | 1 002 881.00 | 1 002 881.00 |
BZ Autres créances | 715 961.00 | | 715 961.00 | 715 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 3 175 922.00 | | 3 175 922.00 | 3 175 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 581.00 | | 7 941 581.00 | 7 941 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 693.00 | 524 937.00 | 8 161 756.00 | 8 686 693.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 325.00 | 632 325.00 | | 632 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 535.00 | 518 049.00 | | 21 535.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
DH Report à nouveau | -5 828.00 | -5 828.00 | | -5 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 706.00 | -496 514.00 | | -141 706.00 |
DL TOTAL (I) | 536 374.00 | 678 080.00 | | 536 374.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 516 111.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 516 111.00 | | |
DP Provisions pour risques | 429 060.00 | 395 253.00 | | 429 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 750.00 | 3 762 573.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 810.00 | 4 157 826.00 | | 430 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 684.00 | 2 540 465.00 | | 1 978 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 051.00 | 41 432.00 | | 47 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 641.00 | 1 888 735.00 | | 1 487 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 426.00 | 140 506.00 | | 182 426.00 |
EA Autres dettes | 3 141 623.00 | 8 318 765.00 | | 3 141 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 298.00 | 418 627.00 | | 195 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 572.00 | 13 348 531.00 | | 7 194 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 756.00 | 18 700 548.00 | | 8 161 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 298.00 | | | 195 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 542 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 694 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 533.00 | |
FM Production stockée | | | -4 231 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 915 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 612 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 843 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 128.00 | 163.00 | | 29 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 551.00 | 163.00 | | 165 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 286.00 | 157 572.00 | | 175 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 465.00 | 71 018.00 | | 108 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 979.00 | 5 494.00 | | 171 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 730.00 | 234 084.00 | | 455 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 179.00 | -233 921.00 | | -290 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 528 511.00 | 885 712.00 | | -2 528 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 386 805.00 | 1 382 226.00 | | -2 386 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 706.00 | -496 514.00 | | -141 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 184.00 | | | 554 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 980.00 | | | 777 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 129.00 | 7 808.00 | | 517 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 256.00 | 184.00 | | 143 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 746.00 | 15 248.00 | | 747 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 157 826.00 | 171 979.00 | 3 898 996.00 | 4 157 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157 826.00 | 171 979.00 | 3 898 996.00 | 4 157 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 194.00 | 1 487 194.00 | | 1 487 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303 919.00 | 3 303 919.00 | | 3 303 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
UP Prêts | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 881.00 | | | 1 002 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
VC Groupe et associés | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 683.00 | 363 883.00 | 206 142.00 | 673 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VP Divers | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 281.00 | | | 497 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 180.00 | 1 895 170.00 | 20 009.00 | 1 915 180.00 |
VW T.V.A. | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 572.00 | 6 884 772.00 | 206 142.00 | 7 194 572.00 |