| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | 19 000.00 | 56 920.00 | 75 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 715.00 | 245.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883.00 | 8 171.00 | 712.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 596.00 | 32 719.00 | 57 877.00 | 90 596.00 |
BT Marchandises | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 570.00 | 4 163.00 | 140 407.00 | 144 570.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 375.00 | 4 163.00 | 334 212.00 | 338 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 971.00 | 36 882.00 | 392 089.00 | 428 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 197.00 | -19 272.00 | | -9 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 002.00 | -89 924.00 | | 89 002.00 |
DL TOTAL (I) | 186 205.00 | -2 797.00 | | 186 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 28 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 813.00 | 215 529.00 | | 172 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 835.00 | 31 985.00 | | 32 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 884.00 | 275 750.00 | | 205 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 089.00 | 304 953.00 | | 392 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 884.00 | 275 750.00 | | 205 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 475.00 | 47 822.00 | 601 297.00 | 553 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 475.00 | 47 822.00 | 601 297.00 | 553 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 10 668.00 | | 5 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 95.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 487.00 | 95.00 | | 34 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 046.00 | 26 473.00 | | 27 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 296.00 | 58 473.00 | | 27 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | -58 378.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 487.00 | 456 598.00 | | 647 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 485.00 | 546 523.00 | | 558 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 002.00 | -89 924.00 | | 89 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 666.00 | | 965.00 | 97 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 90 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 749.00 | 78 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 11 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | | 965.00 | 14 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 483.00 | 7 785.00 | 21 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | 3 749.00 | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439.00 | 483.00 | 4 036.00 | 14 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 808.00 | 1 354.00 | 4 999.00 | 7 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 1 354.00 | 4 999.00 | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 808.00 | 1 354.00 | 36 999.00 | 58 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 4 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |