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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438.00 | 9 335.00 | 1 103.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 151.00 | 15 128.00 | 77 022.00 | 92 151.00 |
BT Marchandises | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 932.00 | 1 595.00 | 208 337.00 | 209 932.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 300.00 | 1 595.00 | 470 705.00 | 472 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 450.00 | 16 723.00 | 547 727.00 | 564 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 721.00 | 66 205.00 | | 193 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | 147 517.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 343 557.00 | 323 721.00 | | 343 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 198.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 95 641.00 | | 138 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | 39 907.00 | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 170.00 | 145 746.00 | | 204 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 727.00 | 469 467.00 | | 547 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 170.00 | 151 180.00 | | 204 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 621.00 | 52 367.00 | 732 988.00 | 680 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 621.00 | 52 367.00 | 732 988.00 | 680 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 858.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 755.00 | 13 660.00 | | 8 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 46.00 | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 5 879.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 250.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 328.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | 3 551.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 845.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 559.00 | 735 919.00 | | 749 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723.00 | 588 402.00 | | 709 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 835.00 | 147 517.00 | | 39 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 266.00 | | 885.00 | 91 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | | 885.00 | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604.00 | 527.00 | | 14 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 527.00 | | 11 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | 883.00 | 4 103.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | 883.00 | 4 103.00 | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | 883.00 | 4 103.00 | 4 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 030.00 | 231 030.00 | | 231 030.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |