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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 945.00 | 15.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 8 823.00 | 730.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 266.00 | 14 601.00 | 76 665.00 | 91 266.00 |
BT Marchandises | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 735.00 | 4 815.00 | 199 920.00 | 204 735.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CF Disponibilités | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 052.00 | 4 815.00 | 398 237.00 | 403 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 317.00 | 19 416.00 | 474 901.00 | 494 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
DH Report à nouveau | | -9 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 517.00 | 89 002.00 | | 147 517.00 |
DL TOTAL (I) | 323 721.00 | 186 205.00 | | 323 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 236.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 641.00 | 173 379.00 | | 95 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 32 835.00 | | 39 907.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 3 560.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 180.00 | 210 009.00 | | 151 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 901.00 | 396 214.00 | | 474 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 180.00 | 205 884.00 | | 151 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 778.00 | 56 915.00 | 696 693.00 | 639 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 778.00 | 56 915.00 | 696 693.00 | 639 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 660.00 | 5 803.00 | | 13 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 237.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 250.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 34 487.00 | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 27 046.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | 250.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 27 296.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | 7 191.00 | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 919.00 | 647 487.00 | | 735 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 402.00 | 558 485.00 | | 588 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 517.00 | 89 002.00 | | 147 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 596.00 | | 1 972.00 | 90 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 91 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 12 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | 1 972.00 | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719.00 | 1 105.00 | 223.00 | 13 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 1 105.00 | 223.00 | 10 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | 1 318.00 | 666.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 163.00 | 1 318.00 | 19 666.00 | 23 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 163.00 | 1 318.00 | 19 666.00 | 23 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 19 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 346.00 | 218 258.00 | 9 088.00 | 227 346.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |