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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 1 969.00 | 1 276.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 164.00 | 1 969.00 | 77 195.00 | 79 164.00 |
BT Marchandises | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 597.00 | 1 421.00 | 208 176.00 | 209 597.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 242.00 | 1 421.00 | 470 821.00 | 472 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 406.00 | 3 390.00 | 548 016.00 | 551 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 557.00 | 193 721.00 | | 203 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | 39 835.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 358 317.00 | 343 557.00 | | 358 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 255.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 624.00 | 20 000.00 | | 50 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 138 449.00 | | 95 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 478.00 | 43 912.00 | | 39 478.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 7 514.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 699.00 | 210 130.00 | | 189 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 016.00 | 553 687.00 | | 548 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 699.00 | 204 170.00 | | 189 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 453.00 | 49 527.00 | 764 979.00 | 715 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 453.00 | 49 527.00 | 764 979.00 | 715 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | 8 755.00 | | 7 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 3 538.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 3 538.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 3 414.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 6 431.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 996.00 | 749 559.00 | | 772 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 236.00 | 709 723.00 | | 728 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | 39 835.00 | | 44 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 151.00 | | 770.00 | 92 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 79 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 833.00 | 75 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 924.00 | 3 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | | 770.00 | 13 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 597.00 | 13 757.00 | 15 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 597.00 | 10 924.00 | 12 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 572.00 | 746.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 572.00 | 746.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 572.00 | 746.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
UX Autres créances clients | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 808.00 | 217 074.00 | 2 734.00 | 219 808.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |