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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 648.00 | 292 648.00 | 265 000.00 | 557 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635 988.00 | 575 000.00 | 3 060 988.00 | 3 635 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 999 142.00 | 3 275 107.00 | 5 724 035.00 | 8 999 142.00 |
BF Prêts | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 779 613.00 | 6 956 496.00 | 19 823 117.00 | 26 779 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 11 072 498.00 | 69 225.00 | 11 003 273.00 | 11 072 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 981.00 | 69 891.00 | 1 906 090.00 | 1 975 981.00 |
CF Disponibilités | 418 846.00 | | 418 846.00 | 418 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483 050.00 | 139 116.00 | 13 343 935.00 | 13 483 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 263 997.00 | 7 095 611.00 | 33 168 386.00 | 40 263 997.00 |
CU Autres participations | 13 517 002.00 | 2 813 741.00 | 10 703 261.00 | 13 517 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 350.00 | 563 350.00 | | 563 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 773 113.00 | 6 773 113.00 | | 6 773 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 123.00 | 646 123.00 | | 646 123.00 |
DG Autres réserves | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DH Report à nouveau | 11 027 346.00 | 12 358 081.00 | | 11 027 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 725.00 | -1 330 735.00 | | 2 978 725.00 |
DK Provisions réglementées | 52 725.00 | 37 404.00 | | 52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 22 170 744.00 | 19 176 699.00 | | 22 170 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230 474.00 | 7 594 146.00 | | 9 230 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 307.00 | | | 1 528 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 285.00 | 267 777.00 | | 195 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 2 544.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 996 307.00 | 7 865 610.00 | | 10 996 307.00 |
ED (V) | | 1 143.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 168 386.00 | 27 042 309.00 | | 33 168 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946 853.00 | 274 485.00 | | 6 946 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 779.00 | 6 243.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948 632.00 | 280 728.00 | | 6 948 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 595.00 | 155 551.00 | | 1 159 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 695.00 | 201 694.00 | | 1 176 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771 936.00 | 79 034.00 | | 5 771 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 307.00 | | | 1 528 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 272.00 | 1 158 386.00 | | 7 836 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 548.00 | 2 489 121.00 | | 4 857 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 724.00 | -1 330 735.00 | | 2 978 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 285.00 | 195 285.00 | | 195 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 635 988.00 | 650 801.00 | | 3 635 988.00 |
VB T. V. A. | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 307.00 | 1 528 307.00 | | 1 528 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 724 212.00 | 10 239 025.00 | 4 485 187.00 | 14 724 212.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 996 308.00 | 10 996 308.00 | | 10 996 308.00 |