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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 478.00 | 280 236.00 | 268 242.00 | 548 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 129 568.00 | 596 000.00 | 2 533 567.00 | 3 129 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400 939.00 | 2 630 661.00 | 6 770 278.00 | 9 400 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763 467.00 | 355 411.00 | 1 408 057.00 | 1 763 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 036 218.00 | 6 621 438.00 | 22 414 780.00 | 29 036 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 13 787 785.00 | 130 728.00 | 13 657 057.00 | 13 787 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
CF Disponibilités | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163 487.00 | 130 728.00 | 14 032 759.00 | 14 163 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 289 246.00 | 6 752 166.00 | 36 537 081.00 | 43 289 246.00 |
CU Autres participations | 14 193 765.00 | 2 759 130.00 | 11 434 635.00 | 14 193 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 350.00 | 563 350.00 | | 563 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 773 113.00 | 6 773 113.00 | | 6 773 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 123.00 | 646 123.00 | | 646 123.00 |
DG Autres réserves | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DH Report à nouveau | 15 010 292.00 | 14 006 071.00 | | 15 010 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 939.00 | 1 004 221.00 | | 658 939.00 |
DK Provisions réglementées | 87 365.00 | 70 435.00 | | 87 365.00 |
DL TOTAL (I) | 23 868 544.00 | 23 192 675.00 | | 23 868 544.00 |
DP Provisions pour risques | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 736.00 | 9 885 259.00 | | 11 796 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 758.00 | 134 009.00 | | 334 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 959.00 | 644 237.00 | | 399 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 995.00 | 10 663 504.00 | | 12 578 995.00 |
ED (V) | | 2 412.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 537 081.00 | 33 858 592.00 | | 36 537 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 278.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569 713.00 | 3 546 484.00 | | 1 569 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 713.00 | 3 617 717.00 | | 1 569 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 702.00 | 1 716 031.00 | | 274 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 931.00 | 17 710.00 | | 16 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 633.00 | 1 745 866.00 | | 291 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278 080.00 | 1 871 852.00 | | 1 278 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 758.00 | 134 009.00 | | 334 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 788.00 | 4 532 728.00 | | 3 307 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 849.00 | 3 528 507.00 | | 2 648 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 939.00 | 1 004 221.00 | | 658 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720 504.00 | 749 971.00 | 1 129 273.00 | 6 720 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720 504.00 | 749 971.00 | 1 129 273.00 | 6 720 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 959.00 | 399 959.00 | | 399 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 129 568.00 | 627 843.00 | | 3 129 568.00 |
UP Prêts | 1 763 467.00 | 512 738.00 | | 1 763 467.00 |
VB T. V. A. | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796 736.00 | | 11 796 736.00 | 11 796 736.00 |
VI Groupe et associés | 334 758.00 | 334 758.00 | | 334 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VP Divers | 13 618 088.00 | | | 13 618 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 696 267.00 | 12 943 812.00 | 5 752 455.00 | 18 696 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 995.00 | 782 259.00 | 11 796 736.00 | 12 578 995.00 |