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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 403.00 | 280 236.00 | 262 167.00 | 542 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 722 473.00 | 591 000.00 | 3 131 472.00 | 3 722 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 598 317.00 | 3 600 803.00 | 5 997 514.00 | 9 598 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 574 175.00 | 7 000 740.00 | 19 573 435.00 | 26 574 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 13 392 982.00 | 58 729.00 | 13 334 253.00 | 13 392 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 105.00 | | 297 105.00 | 297 105.00 |
CF Disponibilités | 621 064.00 | | 621 064.00 | 621 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 343 885.00 | 58 729.00 | 14 285 157.00 | 14 343 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 918 060.00 | 7 059 469.00 | 33 858 592.00 | 40 918 060.00 |
CU Autres participations | 12 580 065.00 | 2 528 701.00 | 10 051 364.00 | 12 580 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 350.00 | 563 350.00 | | 563 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 773 113.00 | 6 773 113.00 | | 6 773 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 123.00 | 646 123.00 | | 646 123.00 |
DG Autres réserves | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DH Report à nouveau | 14 006 071.00 | 11 027 346.00 | | 14 006 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 221.00 | 2 978 725.00 | | 1 004 221.00 |
DK Provisions réglementées | 70 435.00 | 52 725.00 | | 70 435.00 |
DL TOTAL (I) | 23 192 675.00 | 22 170 744.00 | | 23 192 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 259.00 | 9 230 474.00 | | 9 885 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 009.00 | 1 528 307.00 | | 134 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 237.00 | 195 285.00 | | 644 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 908.00 | | |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 663 504.00 | 10 996 307.00 | | 10 663 504.00 |
ED (V) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 858 592.00 | 33 168 386.00 | | 33 858 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546 484.00 | 6 946 853.00 | | 3 546 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 233.00 | 1 779.00 | | 71 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617 717.00 | 6 948 632.00 | | 3 617 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716 031.00 | 1 159 595.00 | | 1 716 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 710.00 | 17 100.00 | | 17 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 866.00 | 1 176 695.00 | | 1 745 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871 852.00 | 5 771 936.00 | | 1 871 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 009.00 | 1 528 307.00 | | 134 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 728.00 | 7 836 272.00 | | 4 532 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 507.00 | 4 857 548.00 | | 3 528 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 221.00 | 2 978 724.00 | | 1 004 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 779 613.00 | | 3 047 835.00 | 26 779 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238 027.00 | 26 031 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253 272.00 | 26 574 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 542 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 648.00 | | | 557 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221 965.00 | | 3 047 835.00 | 26 221 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 237.00 | 644 237.00 | | 644 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 722 473.00 | 666 322.00 | | 3 722 473.00 |
UP Prêts | 130 917.00 | 130 917.00 | | 130 917.00 |
VB T. V. A. | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 259.00 | 9 885 259.00 | | 9 885 259.00 |
VI Groupe et associés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 279 106.00 | 10 722 955.00 | 6 556 151.00 | 17 279 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 505.00 | 10 663 505.00 | | 10 663 505.00 |