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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 478.00 | 280 236.00 | 268 242.00 | 548 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 998 763.00 | | 3 998 763.00 | 3 998 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 340 148.00 | 2 752 512.00 | 4 587 637.00 | 7 340 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071 616.00 | 709 164.00 | 1 362 451.00 | 2 071 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 793 343.00 | 6 612 640.00 | 22 180 703.00 | 28 793 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 13 809 144.00 | 10 939.00 | 13 798 205.00 | 13 809 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
CF Disponibilités | 946 174.00 | | 946 174.00 | 946 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 953 445.00 | 10 939.00 | 14 942 506.00 | 14 953 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 780 874.00 | 6 623 579.00 | 37 157 295.00 | 43 780 874.00 |
CU Autres participations | 14 834 337.00 | 2 870 728.00 | 11 963 609.00 | 14 834 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 350.00 | 563 350.00 | | 563 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 773 113.00 | 6 773 113.00 | | 6 773 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 123.00 | 646 123.00 | | 646 123.00 |
DG Autres réserves | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DH Report à nouveau | 15 669 231.00 | 15 010 292.00 | | 15 669 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 756.00 | 658 939.00 | | -616 756.00 |
DK Provisions réglementées | 89 395.00 | 87 365.00 | | 89 395.00 |
DL TOTAL (I) | 23 253 818.00 | 23 868 544.00 | | 23 253 818.00 |
DP Provisions pour risques | 450 434.00 | 89 541.00 | | 450 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 434.00 | 89 541.00 | | 450 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031 722.00 | 11 796 736.00 | | 13 031 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 399 959.00 | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 3 015.00 | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 286 245.00 | 44 527.00 | | 286 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 456.00 | 12 578 995.00 | | 13 414 456.00 |
ED (V) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 157 295.00 | 36 537 081.00 | | 37 157 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 594 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 005.00 | 1 569 713.00 | | 766 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 005.00 | 1 569 713.00 | | 766 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 017.00 | 274 702.00 | | 78 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 030.00 | 16 931.00 | | 412 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 046.00 | 291 633.00 | | 490 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 959.00 | 1 278 080.00 | | 275 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 312.00 | 3 307 788.00 | | 3 033 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 068.00 | 2 648 849.00 | | 3 650 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 756.00 | 658 939.00 | | -616 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 036 218.00 | | 3 654 612.00 | 29 036 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 897 488.00 | 28 244 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897 488.00 | 28 793 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 478.00 | | | 548 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487 740.00 | | 3 654 612.00 | 28 487 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 998 763.00 | 2 798 763.00 | 1 200 000.00 | 3 998 763.00 |
UP Prêts | 2 071 616.00 | 2 071 616.00 | | 2 071 616.00 |
VB T. V. A. | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 031 722.00 | | 13 031 722.00 | 13 031 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606 128.00 | 13 606 128.00 | | 13 606 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 908 435.00 | 18 708 435.00 | 1 200 000.00 | 19 908 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 457.00 | 382 735.00 | 13 031 722.00 | 13 414 457.00 |