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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 120 135.00 | 778.00 | 119 356.00 | 120 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 077.00 | 382 441.00 | 255 636.00 | 638 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 924.00 | 154 859.00 | 2 064.00 | 156 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 491.00 | 541 864.00 | 406 627.00 | 948 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 940.00 | | 1 033 940.00 | 1 033 940.00 |
BZ Autres créances | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 987.00 | | 1 324 987.00 | 1 324 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 479.00 | 541 864.00 | 1 731 615.00 | 2 273 479.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 401.00 | | | 662 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 906.00 | | | 413 906.00 |
EA Autres dettes | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 983.00 | | | 1 534 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 615.00 | | | 1 731 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 269.00 | | | 1 297 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 533.00 | | | 348 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 064.00 | 306 010.00 | 2 430 075.00 | 2 124 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 064.00 | 306 010.00 | 2 430 075.00 | 2 124 064.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 169.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 439.00 | | | 2 688 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 137.00 | | | 2 675 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 243.00 | | 364 177.00 | 586 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 948 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 915 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 994.00 | | 348 530.00 | 568 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 15 647.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 584.00 | 64 209.00 | 1 929.00 | 479 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 799.00 | 64 209.00 | 1 929.00 | 475 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 940.00 | | | 1 033 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 533.00 | 348 533.00 | | 348 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 867.00 | 76 154.00 | 230 674.00 | 313 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VP Divers | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 054.00 | 1 208 492.00 | 26 561.00 | 1 235 054.00 |
VW T.V.A. | 189 661.00 | 189 661.00 | | 189 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 983.00 | 1 297 269.00 | 230 674.00 | 1 534 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
ST Autres comptes | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
YT Sous‐traitance | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 442.00 | | | 379 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 186.00 | | | 259 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 233.00 | | | 832 233.00 |