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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 127 199.00 | 8 788.00 | 118 411.00 | 127 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 343.00 | 398 865.00 | 218 477.00 | 617 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 397.00 | 152 672.00 | 2 724.00 | 155 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 295.00 | 564 112.00 | 369 182.00 | 933 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BN En cours de production de biens | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 571.00 | | 1 256 571.00 | 1 256 571.00 |
BZ Autres créances | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
CF Disponibilités | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 816.00 | | 1 592 816.00 | 1 592 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 111.00 | 564 112.00 | 1 961 999.00 | 2 526 111.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 327.00 | | | 648 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 303.00 | | | 290 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 762.00 | | | 655 762.00 |
EA Autres dettes | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 397.00 | | | 1 751 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 999.00 | | | 1 961 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 436.00 | | | 1 580 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 254.00 | | | 410 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 006.00 | | 3 020 006.00 | 3 020 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 006.00 | | 3 020 006.00 | 3 020 006.00 |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 929.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 553.00 | | | 3 068 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 584.00 | | | 3 054 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 491.00 | | 26 484.00 | 948 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 681.00 | 933 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 681.00 | 900 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 594.00 | | 26 484.00 | 915 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 864.00 | 63 929.00 | 41 681.00 | 541 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 079.00 | 63 929.00 | 41 681.00 | 538 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 303.00 | 290 303.00 | | 290 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 094.00 | 259 094.00 | | 259 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 571.00 | | | 1 256 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 254.00 | 410 254.00 | | 410 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 072.00 | 67 366.00 | 170 705.00 | 238 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
VP Divers | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 961.00 | 1 442 399.00 | 26 561.00 | 1 468 961.00 |
VW T.V.A. | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 142.00 | 1 580 436.00 | 170 705.00 | 1 751 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
ST Autres comptes | 386 117.00 | | | 386 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
YT Sous‐traitance | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 231.00 | | | 483 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 927.00 | | | 252 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 744.00 | | | 1 050 744.00 |