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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 6 609.00 | 9 474.00 | 16 084.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 176 944.00 | 29 493.00 | 147 450.00 | 176 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 032.00 | 476 928.00 | 202 104.00 | 679 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 442.00 | 91 662.00 | 10 780.00 | 102 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 573.00 | 604 693.00 | 399 880.00 | 1 004 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 846.00 | | 1 589 846.00 | 1 589 846.00 |
BZ Autres créances | 199 648.00 | | 199 648.00 | 199 648.00 |
CF Disponibilités | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 311.00 | | 1 985 311.00 | 1 985 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 885.00 | 604 693.00 | 2 385 191.00 | 2 989 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 102 732.00 | 89 478.00 | | 102 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | 13 253.00 | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 287 014.00 | 223 855.00 | | 287 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 642.00 | 1 227 036.00 | | 1 452 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 586.00 | 35 499.00 | | 33 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 107.00 | 138 865.00 | | 259 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 977.00 | 504 418.00 | | 712 977.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 8 333.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 176.00 | 1 543 138.00 | | 2 098 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 191.00 | 1 766 994.00 | | 2 385 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 630 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 630 998.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 735.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 850.00 | -39 043.00 | | 29 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | 3 025.00 | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | 51 474.00 | | -6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 794.00 | 2 410 793.00 | | 2 738 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 635.00 | 2 397 540.00 | | 2 675 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 159.00 | 13 253.00 | | 63 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 456.00 | | 79 588.00 | 951 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 470.00 | 1 004 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 470.00 | 958 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | 12 299.00 | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 059.00 | | 67 289.00 | 918 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 428.00 | 55 735.00 | 26 470.00 | 575 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 2 824.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 643.00 | 52 911.00 | 26 470.00 | 571 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 108.00 | 259 108.00 | | 259 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 978.00 | 712 978.00 | | 712 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 846.00 | 1 589 846.00 | | 1 589 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 243.00 | 722 243.00 | | 722 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 199.00 | 104 484.00 | 248 695.00 | 365 199.00 |
VI Groupe et associés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 620.00 | 1 804 058.00 | 26 562.00 | 1 830 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 177.00 | 1 837 462.00 | 248 695.00 | 2 098 177.00 |