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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 176 944.00 | 17 697.00 | 159 247.00 | 176 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 057.00 | 441 410.00 | 182 647.00 | 624 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 599.00 | 112 535.00 | 4 063.00 | 116 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 455.00 | 575 428.00 | 376 027.00 | 951 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 236.00 | | 1 137 236.00 | 1 137 236.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 966.00 | | 1 390 966.00 | 1 390 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 422.00 | 575 428.00 | 1 766 994.00 | 2 342 422.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 223 855.00 | | | 223 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 021.00 | | | 856 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 418.00 | | | 504 418.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 138.00 | | | 1 543 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 994.00 | | | 1 766 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 987.00 | | | 1 264 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 006.00 | | | 485 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 152.00 | 9 103.00 | 2 357 256.00 | 2 348 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 152.00 | 9 103.00 | 2 357 256.00 | 2 348 152.00 |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 648.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 337.00 | | | 2 504 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 083.00 | | | 2 491 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 295.00 | | 59 493.00 | 933 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 333.00 | 951 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 333.00 | 918 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 398.00 | | 58 993.00 | 900 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | 500.00 | 29 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 112.00 | 52 648.00 | 41 333.00 | 564 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 327.00 | 52 648.00 | 41 333.00 | 560 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 236.00 | | | 1 137 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 006.00 | 485 006.00 | | 485 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 015.00 | 92 864.00 | 274 732.00 | 371 015.00 |
VI Groupe et associés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
VP Divers | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 821.00 | 1 282 259.00 | 26 561.00 | 1 308 821.00 |
VW T.V.A. | 280 810.00 | 280 810.00 | | 280 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 138.00 | 1 264 987.00 | 274 732.00 | 1 543 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
ST Autres comptes | 388 671.00 | | | 388 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
YT Sous‐traitance | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 432.00 | | | 702 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |