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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 2 201.00 | 387.00 | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 9 294.00 | 1 470.00 | 10 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 825.00 | 13 311.00 | 6 514.00 | 19 825.00 |
BT Marchandises | 198 005.00 | | 198 005.00 | 198 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 124.00 | 5 669.00 | 133 455.00 | 139 124.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 188.00 | 5 669.00 | 349 519.00 | 355 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 013.00 | 18 980.00 | 356 033.00 | 375 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 356.00 | 13 735.00 | | 25 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | 51 621.00 | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 107 327.00 | 98 356.00 | | 107 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868.00 | 27 348.00 | | 42 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 069.00 | 157 234.00 | | 168 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | 32 164.00 | | 29 927.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 4 775.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 706.00 | 221 521.00 | | 248 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 033.00 | 319 877.00 | | 356 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 918.00 | 221 521.00 | | 246 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 029.00 | 27 348.00 | | 40 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 841.00 | | 650 841.00 | 650 841.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 945.00 | | 650 945.00 | 650 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 376.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 2 330.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 389.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 842.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 3 231.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -900.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 539.00 | 684 433.00 | | 655 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 568.00 | 632 813.00 | | 606 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 971.00 | 51 621.00 | | 48 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 774.00 | | 6 532.00 | 20 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 19 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | 12 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | 639.00 | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | | 1 693.00 | 18 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 4 200.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 761.00 | 608.00 | 5 058.00 | 17 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 252.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | 356.00 | 5 058.00 | 15 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837.00 | 1 048.00 | 1 788.00 | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 706.00 | 246 918.00 | 1 788.00 | 248 706.00 |