| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 1 449.00 | 672.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 9 535.00 | 371.00 | 9 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 045.00 | 12 800.00 | 5 244.00 | 18 045.00 |
BT Marchandises | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 594.00 | 8 764.00 | 140 830.00 | 149 594.00 |
BZ Autres créances | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 458.00 | 8 764.00 | 403 693.00 | 412 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 503.00 | 21 564.00 | 408 938.00 | 430 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 855.00 | 54 729.00 | | 104 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 872.00 | 100 125.00 | | 48 872.00 |
DL TOTAL (I) | 186 727.00 | 187 855.00 | | 186 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 097.00 | 71 434.00 | | 100 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 107 149.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | 19 308.00 | | 22 192.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | 7 997.00 | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 210.00 | 205 889.00 | | 222 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 938.00 | 393 745.00 | | 408 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 275.00 | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 275.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 738.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 738.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | -5 462.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 925.00 | 674 741.00 | | 657 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 052.00 | 574 616.00 | | 609 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 872.00 | 100 125.00 | | 48 872.00 |