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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 987.00 | 9 906.00 | 1 080.00 | 10 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 591.00 | 14 310.00 | 5 280.00 | 19 591.00 |
BT Marchandises | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 819.00 | 11 059.00 | 128 760.00 | 139 819.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 902.00 | 11 059.00 | 354 843.00 | 365 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 493.00 | 25 369.00 | 360 124.00 | 385 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 327.00 | 25 356.00 | | 34 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 946.00 | 48 971.00 | | 48 946.00 |
DL TOTAL (I) | 116 274.00 | 107 327.00 | | 116 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 298.00 | 42 868.00 | | 44 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 042.00 | 168 069.00 | | 158 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 423.00 | 29 927.00 | | 29 423.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 7 842.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 850.00 | 248 706.00 | | 243 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 124.00 | 356 033.00 | | 360 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 129.00 | 246 918.00 | | 243 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 508.00 | 40 029.00 | | 42 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 275.00 | | 726 275.00 | 726 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 275.00 | | 726 275.00 | 726 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 2 603.00 | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | 1 511.00 | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 1 511.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 135.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 2 423.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 2 558.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 233.00 | -1 047.00 | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 602.00 | 655 539.00 | | 736 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 656.00 | 606 568.00 | | 687 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 946.00 | 48 971.00 | | 48 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | 4 682.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 825.00 | | 223.00 | 19 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 19 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | | 223.00 | 12 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 311.00 | 999.00 | | 13 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 387.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 612.00 | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788.00 | 1 067.00 | 722.00 | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 850.00 | 243 129.00 | 722.00 | 243 850.00 |