| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 10 545.00 | 441.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 590.00 | 14 949.00 | 4 641.00 | 19 590.00 |
BT Marchandises | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 860.00 | 10 997.00 | 120 863.00 | 131 860.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 794.00 | 10 997.00 | 348 797.00 | 359 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 385.00 | 25 946.00 | 353 439.00 | 379 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 273.00 | 34 327.00 | | 43 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | 48 946.00 | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 137 729.00 | 116 273.00 | | 137 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 191.00 | 44 297.00 | | 77 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 592.00 | 158 041.00 | | 113 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 373.00 | 29 423.00 | | 20 373.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 12 088.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 710.00 | 243 850.00 | | 215 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 439.00 | 360 123.00 | | 353 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 469.00 | 42 507.00 | | 76 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 8 459.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 8 916.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 1 225.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 1 683.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 7 233.00 | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 987.00 | 736 602.00 | | 714 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 531.00 | 687 655.00 | | 653 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 456.00 | 48 946.00 | | 61 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 638.00 | | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 638.00 | | 11 722.00 |