| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 12 387.00 | 11 933.00 | 24 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 014.00 | 76 391.00 | 91 623.00 | 168 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 311.00 | 91 341.00 | 108 970.00 | 200 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172 308.00 | | 1 172 308.00 | 1 172 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
BZ Autres créances | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 454.00 | 2 681.00 | 10 773.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 019.00 | | 351 019.00 | 351 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 074.00 | 2 681.00 | 1 938 393.00 | 1 941 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 385.00 | 94 022.00 | 2 047 363.00 | 2 141 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 240 946.00 | 238 476.00 | | 240 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 566.00 | 2 470.00 | | -210 566.00 |
DL TOTAL (I) | 63 784.00 | 274 350.00 | | 63 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 901.00 | 98 755.00 | | 73 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 5 080.00 | | 3 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 936.00 | 170 189.00 | | 1 308 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 689.00 | 540 486.00 | | 180 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 314.00 | 97 981.00 | | 109 314.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 2 840.00 | | 5 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 193.00 | 8 575.00 | | 302 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 579.00 | 923 906.00 | | 1 983 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 363.00 | 1 198 256.00 | | 2 047 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 894.00 | 851 338.00 | | 1 931 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 249.00 | | 2 991 249.00 | 2 991 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 249.00 | | 2 991 249.00 | 2 991 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 259.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 2 966.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 489.00 | 20 793.00 | | 22 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 594.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 938.00 | 33.00 | | 17 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 423.00 | 33.00 | | 52 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -33.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 327.00 | 3 586 191.00 | | 3 042 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 892.00 | 3 583 721.00 | | 3 252 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 566.00 | 2 470.00 | | -210 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 863.00 | | 38 799.00 | 218 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 351.00 | 200 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 351.00 | 168 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | 3 250.00 | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 816.00 | | 35 549.00 | 189 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 948.00 | 36 259.00 | 22 866.00 | 77 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 7 222.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 219.00 | 29 037.00 | 22 866.00 | 70 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
VB T. V. A. | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 403.00 | 19 718.00 | 51 685.00 | 71 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VP Divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 019.00 | | | 351 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 942.00 | 673 942.00 | | 673 942.00 |
VW T.V.A. | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 644.00 | 622 959.00 | 51 685.00 | 674 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 10 129.00 | | 8 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 612.00 | 16 683.00 | | 27 612.00 |
ST Autres comptes | 146 820.00 | 149 746.00 | | 146 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 915.00 | 41 406.00 | | 42 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590 143.00 | 2 951 161.00 | | 2 590 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 560.00 | 11 586.00 | | 12 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 906.00 | 2 915.00 | | 4 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | 13 044.00 | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 939.00 | 134 248.00 | | 92 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 865.00 | 26 799.00 | | 22 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 820 049.00 | 3 170 582.00 | | 2 820 049.00 |