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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 316.00 | 9 589.00 | 17 727.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 769.00 | 66 174.00 | 80 595.00 | 146 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 036.00 | 75 762.00 | 100 274.00 | 176 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 702.00 | | 623 702.00 | 623 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 738.00 | 75 762.00 | 723 975.00 | 799 738.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 285 848.00 | 30 380.00 | | 285 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 255 468.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 392 444.00 | 319 252.00 | | 392 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 009.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 428.00 | 51 685.00 | | 31 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 2 426.00 | | 7 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 006.00 | 93 267.00 | | 79 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 130 427.00 | | 98 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 022.00 | 145 832.00 | | 102 022.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 6 933.00 | | 9 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | 1 140.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 532.00 | 431 710.00 | | 331 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 975.00 | 773 971.00 | | 723 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 914.00 | 400 282.00 | | 320 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 382.00 | | 3 595 382.00 | 3 595 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 382.00 | | 3 595 382.00 | 3 595 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 289.00 | 14 603.00 | | 22 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 355.00 | 47 506.00 | | 26 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753.00 | 18 000.00 | | 23 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 513.00 | 700.00 | | 25 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 28 826.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 854.00 | 52 535.00 | | 25 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -34 535.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 625.00 | | 18 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 096.00 | 5 841 786.00 | | 3 651 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 904.00 | 5 586 318.00 | | 3 577 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 191.00 | 255 468.00 | | 73 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 271.00 | | 11 254.00 | 169 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 176 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 146 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 477.00 | | 2 839.00 | 24 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 582.00 | | 8 415.00 | 141 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 058.00 | 33 592.00 | 2 887.00 | 45 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 9 431.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 24 161.00 | 2 887.00 | 44 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 428.00 | 20 810.00 | 10 618.00 | 31 428.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 526.00 | 241 908.00 | 10 618.00 | 252 526.00 |