| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 477.00 | 157.00 | 24 320.00 | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 582.00 | 44 900.00 | 96 681.00 | 141 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 271.00 | 45 058.00 | 124 213.00 | 169 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | 7 292.00 | 6 210.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 404 226.00 | | 404 226.00 | 404 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 049.00 | 7 292.00 | 649 758.00 | 657 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 320.00 | 52 349.00 | 773 971.00 | 826 320.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 30 380.00 | 240 946.00 | | 30 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 468.00 | -210 566.00 | | 255 468.00 |
DL TOTAL (I) | 319 252.00 | 63 784.00 | | 319 252.00 |
DP Provisions pour risques | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 685.00 | 73 901.00 | | 51 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 3 213.00 | | 2 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 267.00 | 1 308 936.00 | | 93 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 159 871.00 | | 130 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 832.00 | 109 314.00 | | 145 832.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 1 764.00 | | 6 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 302 193.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 710.00 | 1 959 193.00 | | 431 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 971.00 | 2 022 977.00 | | 773 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 282.00 | 1 959 193.00 | | 400 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 798 384.00 | | 5 798 384.00 | 5 798 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 384.00 | | 5 798 384.00 | 5 798 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 603.00 | 1 300.00 | | 14 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 506.00 | 22 489.00 | | 47 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 42 320.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 49 075.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 17 938.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 826.00 | 34 485.00 | | 28 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 535.00 | 52 423.00 | | 52 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 535.00 | -3 349.00 | | -34 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | -5 777.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 786.00 | 3 042 327.00 | | 5 841 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 318.00 | 3 252 892.00 | | 5 586 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 468.00 | -210 566.00 | | 255 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 311.00 | | 74 463.00 | 200 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 504.00 | 169 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 564.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 320.00 | 24 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 419.00 | 141 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | 24 477.00 | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 014.00 | | 49 986.00 | 168 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 341.00 | 30 394.00 | 76 678.00 | 91 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 7 749.00 | 19 979.00 | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 391.00 | 22 646.00 | 54 136.00 | 76 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 009.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 292.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 7 292.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 30 301.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 685.00 | 20 257.00 | 31 428.00 | 51 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VP Divers | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 363.00 | 99 103.00 | 1 260.00 | 100 363.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 443.00 | 307 015.00 | 31 428.00 | 338 443.00 |