| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 316.00 | 19 091.00 | 8 225.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 818.00 | 77 454.00 | 109 364.00 | 186 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 085.00 | 96 545.00 | 119 541.00 | 216 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BZ Autres créances | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 232 102.00 | | 232 102.00 | 232 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 228.00 | | 620 228.00 | 620 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 314.00 | 96 545.00 | 739 769.00 | 836 314.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 359 039.00 | 285 848.00 | | 359 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | 73 191.00 | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 471 666.00 | 392 444.00 | | 471 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | 31 428.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 7 010.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 872.00 | 79 006.00 | | 139 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 98 855.00 | | 35 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 290.00 | 102 022.00 | | 80 290.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 9 651.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 3 560.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 103.00 | 331 532.00 | | 268 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 769.00 | 723 975.00 | | 739 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 613.00 | 320 914.00 | | 117 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 646 736.00 | | 4 646 736.00 | 4 646 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 736.00 | | 4 646 736.00 | 4 646 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 252.00 | 22 289.00 | | 16 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 635.00 | 26 355.00 | | 50 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 23 753.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 25 513.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 341.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 25 854.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | -2 101.00 | | 5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 18 347.00 | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 379.00 | 3 651 096.00 | | 4 672 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 157.00 | 3 577 904.00 | | 4 593 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 223.00 | 73 191.00 | | 79 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 036.00 | | 113 497.00 | 176 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 420.00 | 18 028.00 | 216 085.00 | 55 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | 18 028.00 | 186 818.00 | 55 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 769.00 | | 113 497.00 | 146 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 762.00 | 35 743.00 | 14 961.00 | 75 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 9 503.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 174.00 | 26 241.00 | 14 961.00 | 66 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VP Divers | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 230.00 | 117 613.00 | 10 618.00 | 128 230.00 |