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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
CF Disponibilités | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 324.00 | | 275 324.00 | 275 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 056.00 | 27 732.00 | 275 324.00 | 303 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 620.00 | 375 778.00 | | 256 620.00 |
222 Production stockée | 8 790.00 | -8 000.00 | | 8 790.00 |
230 Autres produits | 9 231.00 | 8 970.00 | | 9 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 641.00 | 376 748.00 | | 274 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 522.00 | 123 965.00 | | 67 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 2 500.00 | | -1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 644.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 748.00 | 158 896.00 | | 129 748.00 |
252 Charges sociales | 29 298.00 | 136 191.00 | | 29 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 883.00 | 508 018.00 | | 288 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 242.00 | -131 269.00 | | -14 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 2 118.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 493.00 | -5 696.00 | | -6 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 726.00 | -132 293.00 | | -10 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 238.00 | 61 964.00 | | 51 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 968.00 | -10 726.00 | | -51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069.00 | 60 038.00 | | 8 069.00 |
DP Provisions pour risques | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 437.00 | 231.00 | | 29 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 5 964.00 | | 15 011.00 |
EA Autres dettes | 59 394.00 | 45 339.00 | | 59 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 264.00 | 204 894.00 | | 231 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 324.00 | 264 932.00 | | 275 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 520.00 | | 338 520.00 | 338 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 520.00 | | 338 520.00 | 338 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 990.00 | 635.00 | | 35 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 990.00 | -635.00 | | -35 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 630.00 | 274 641.00 | | 340 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 599.00 | 285 367.00 | | 392 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 968.00 | -10 726.00 | | -51 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 571.00 | 1 427.00 | | 25 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 1 427.00 | | 20 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
UX Autres créances clients | 305 502.00 | | | 305 502.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
VW T.V.A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 827.00 | 201 827.00 | | 201 827.00 |