| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 7 699.00 | 1 546.00 | 6 153.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 998.00 | 18 943.00 | 55.00 | 18 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 402.00 | 521.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 424.00 | 32 619.00 | 6 805.00 | 39 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
BZ Autres créances | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 671.00 | | 214 671.00 | 214 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 095.00 | 32 619.00 | 221 476.00 | 254 095.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 144.00 | 397.00 | | 24 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 853.00 | 23 746.00 | | -28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090.00 | 32 944.00 | | 4 090.00 |
DP Provisions pour risques | 45 427.00 | 33 927.00 | | 45 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 427.00 | 33 927.00 | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | 2 095.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 26 265.00 | | 24 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 022.00 | 162 876.00 | | 124 022.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 958.00 | 205 302.00 | | 171 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 476.00 | 272 173.00 | | 221 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 389.00 | 74 085.00 | 388 475.00 | 314 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 389.00 | 74 085.00 | 388 475.00 | 314 389.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 166 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 273.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 769.00 | 602.00 | | 25 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 769.00 | 5 260.00 | | -25 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 723.00 | 432 347.00 | | 424 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 577.00 | 408 601.00 | | 453 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 853.00 | 23 746.00 | | -28 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 660.00 | 1 959.00 | | 30 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 1 959.00 | | 25 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 927.00 | 11 500.00 | | 33 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 790.00 | | 5 862.00 | 39 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 640.00 | 168 443.00 | 17 197.00 | 185 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 640.00 | 168 443.00 | 17 197.00 | 185 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |