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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 7 699.00 | 2 316.00 | 5 383.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 546.00 | 19 149.00 | 397.00 | 19 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 347.00 | 34 116.00 | 6 230.00 | 40 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
BZ Autres créances | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 502.00 | 34 116.00 | 254 385.00 | 288 502.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | 24 144.00 | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 804.00 | -28 853.00 | | -41 804.00 |
DL TOTAL (I) | -37 713.00 | 4 090.00 | | -37 713.00 |
DP Provisions pour risques | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910.00 | 9 086.00 | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 24 785.00 | | 26 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 587.00 | 124 022.00 | | 181 587.00 |
EA Autres dettes | 26 780.00 | 12 578.00 | | 26 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 672.00 | 171 958.00 | | 246 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 385.00 | 221 476.00 | | 254 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 049.00 | 185 902.00 | 344 952.00 | 159 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 049.00 | 185 902.00 | 344 952.00 | 159 049.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 14 269.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 25 769.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | -25 769.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 597.00 | 424 723.00 | | 349 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 401.00 | 453 577.00 | | 391 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 804.00 | -28 853.00 | | -41 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 895.00 | 1 514.00 | | 17 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 619.00 | 1 498.00 | | 32 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 892.00 | 1 498.00 | | 27 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 337.00 | 213 337.00 | | 213 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 712.00 | 213 337.00 | 375.00 | 213 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |