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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498.00 | 17 698.00 | 800.00 | 18 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 732.00 | 27 932.00 | 800.00 | 28 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
BZ Autres créances | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CF Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 194.00 | | 281 194.00 | 281 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 927.00 | 27 932.00 | 281 995.00 | 309 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | 51 238.00 | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 621.00 | -51 968.00 | | -12 621.00 |
DL TOTAL (I) | -4 552.00 | 8 069.00 | | -4 552.00 |
DP Provisions pour risques | 28 624.00 | 35 990.00 | | 28 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 624.00 | 35 990.00 | | 28 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 3 509.00 | | 3 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | 29 437.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 939.00 | 15 011.00 | | 32 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 224.00 | 99 263.00 | | 181 224.00 |
EA Autres dettes | 37 468.00 | 84 042.00 | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 922.00 | 231 264.00 | | 257 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 995.00 | 275 324.00 | | 281 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 792.00 | 57 698.00 | 352 491.00 | 294 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 792.00 | 57 698.00 | 352 491.00 | 294 792.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 072.00 | 35 990.00 | | 22 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 624.00 | 35 990.00 | | 28 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -35 990.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 688.00 | 340 630.00 | | 362 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 310.00 | 392 599.00 | | 375 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 621.00 | -51 968.00 | | -12 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | 4 131.00 | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 990.00 | 22 072.00 | 29 437.00 | 35 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 990.00 | 22 072.00 | 29 437.00 | 35 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 117.00 | 255 117.00 | | 255 117.00 |