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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 701 333.00 | | 701 333.00 | 701 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 302.00 | 32 427.00 | 1 875.00 | 34 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 485.00 | 224 206.00 | 57 279.00 | 281 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 864.00 | 257 532.00 | 783 332.00 | 1 040 864.00 |
BN En cours de production de biens | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 452.00 | 125 100.00 | 1 119 352.00 | 1 244 452.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CF Disponibilités | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 756.00 | 125 100.00 | 1 365 656.00 | 1 490 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 620.00 | 382 632.00 | 2 148 988.00 | 2 531 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 243 926.00 | 146 926.00 | | 243 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 426.00 | 2 360.00 | | 2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | 97 066.00 | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 961 673.00 | 884 353.00 | | 961 673.00 |
DP Provisions pour risques | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 397.00 | 210 072.00 | | 237 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 168.00 | 127 931.00 | | 149 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 933.00 | 404 714.00 | | 401 933.00 |
EA Autres dettes | 49 440.00 | 22 900.00 | | 49 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 777.00 | 261 525.00 | | 222 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 715.00 | 1 044 590.00 | | 1 060 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 988.00 | 2 055 543.00 | | 2 148 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 715.00 | 1 044 590.00 | | 1 060 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 582.00 | | 16 357.00 | 1 030 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 22 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 1 040 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 281 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 281.00 | | 2 254.00 | 734 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 082.00 | | 14 103.00 | 268 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 096.00 | 24 099.00 | 662.00 | 234 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 948.00 | 379.00 | | 32 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 148.00 | 23 720.00 | 662.00 | 201 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 874.00 | 125 100.00 | 11 874.00 | 11 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | 125 100.00 | 11 874.00 | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 474.00 | 125 100.00 | 11 874.00 | 138 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 100.00 | 11 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 930 563.00 | | | 930 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 889.00 | | | 313 889.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 237 397.00 | 237 397.00 | | 237 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VP Divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 981.00 | 1 318 137.00 | 22 844.00 | 1 340 981.00 |
VW T.V.A. | 239 709.00 | 239 709.00 | | 239 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 715.00 | 1 060 715.00 | | 1 060 715.00 |