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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 3 452.00 | 9 248.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 701 333.00 | | 701 333.00 | 701 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 823.00 | 26 335.00 | 20 488.00 | 46 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 131.00 | 96 139.00 | 262 992.00 | 359 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 490.00 | 125 926.00 | 1 122 564.00 | 1 248 490.00 |
BN En cours de production de biens | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 505.00 | 221 983.00 | 1 306 521.00 | 1 528 505.00 |
BZ Autres créances | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 901.00 | 221 983.00 | 1 644 918.00 | 1 866 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 392.00 | 347 909.00 | 2 767 482.00 | 3 115 392.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 399 927.00 | 320 926.00 | | 399 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 783.00 | 2 747.00 | | 2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 674.00 | 79 036.00 | | 117 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 384.00 | 1 040 710.00 | | 1 158 384.00 |
DP Provisions pour risques | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 099.00 | 367 845.00 | | 282 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 307.00 | 299 065.00 | | 339 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 163 687.00 | | 90 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 749.00 | 411 203.00 | | 320 749.00 |
EA Autres dettes | 99 840.00 | 56 293.00 | | 99 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 592.00 | 305 790.00 | | 357 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 475.00 | 1 603 883.00 | | 1 490 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 482.00 | 2 763 216.00 | | 2 767 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 274.00 | 1 397 718.00 | | 1 315 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 986.00 | 110 144.00 | | 45 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 312.00 | | | 1 179 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 617.00 | | | 320 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 584.00 | 45 343.00 | | 80 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 606.00 | 7 181.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 978.00 | 38 162.00 | | 57 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |