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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 5 992.00 | 6 708.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 228.00 | | 1 522 228.00 | 1 522 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 569.00 | 29 255.00 | 15 314.00 | 44 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 032.00 | 110 173.00 | 254 859.00 | 365 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 011.00 | 145 420.00 | 1 997 591.00 | 2 143 011.00 |
BN En cours de production de biens | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 150.00 | 248 518.00 | 1 692 633.00 | 1 941 150.00 |
BZ Autres créances | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 697.00 | 248 518.00 | 2 016 179.00 | 2 264 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 708.00 | 393 937.00 | 4 013 771.00 | 4 407 708.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 190.00 | 580 000.00 | | 670 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 810.00 | | | 282 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 516 927.00 | 399 927.00 | | 516 927.00 |
DH Report à nouveau | 3 457.00 | 2 783.00 | | 3 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 621.00 | 117 674.00 | | 250 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 004.00 | 1 158 384.00 | | 1 782 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 081.00 | 282 099.00 | | 686 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 101.00 | 339 307.00 | | 445 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | 90 888.00 | | 190 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 573.00 | 320 749.00 | | 354 573.00 |
EA Autres dettes | 137 703.00 | 99 840.00 | | 137 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 858.00 | 357 592.00 | | 417 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 766.00 | 1 490 475.00 | | 2 231 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 771.00 | 2 767 482.00 | | 4 013 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 302.00 | 1 315 274.00 | | 1 794 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 490.00 | | 928 036.00 | 1 248 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 198 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 516.00 | 2 143 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | 1 579 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 112.00 | 365 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 856.00 | | 820 895.00 | 760 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 131.00 | | 36 013.00 | 359 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 503.00 | | 71 128.00 | 128 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 926.00 | 51 858.00 | 32 366.00 | 125 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | 7 714.00 | 2 254.00 | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 139.00 | 44 145.00 | 30 112.00 | 96 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 983.00 | 26 534.00 | | 221 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 983.00 | 26 534.00 | | 221 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 573.00 | 354 573.00 | | 354 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 150.00 | 1 941 150.00 | | 1 941 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 260.00 | 135 796.00 | 348 389.00 | 573 260.00 |
VI Groupe et associés | 445 101.00 | 445 101.00 | | 445 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 005.00 | 147 005.00 | | 147 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 208.00 | 2 132 477.00 | 197 731.00 | 2 330 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 766.00 | 1 794 302.00 | 348 389.00 | 2 231 766.00 |