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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 912.00 | 11 788.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 701 333.00 | | 701 333.00 | 701 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 818.00 | 21 694.00 | 1 124.00 | 22 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 617.00 | 57 978.00 | 262 639.00 | 320 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 312.00 | 80 583.00 | 1 098 728.00 | 1 179 312.00 |
BN En cours de production de biens | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 778.00 | 238 938.00 | 1 227 840.00 | 1 466 778.00 |
BZ Autres créances | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CF Disponibilités | 238 421.00 | | 238 421.00 | 238 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 425.00 | 238 938.00 | 1 664 488.00 | 1 903 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 737.00 | 319 521.00 | 2 763 216.00 | 3 082 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 320 926.00 | 243 926.00 | | 320 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | 2 426.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 036.00 | 77 320.00 | | 79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 710.00 | 961 673.00 | | 1 040 710.00 |
DP Provisions pour risques | 118 624.00 | 126 600.00 | | 118 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 624.00 | 126 600.00 | | 118 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 845.00 | | | 367 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 065.00 | 237 397.00 | | 299 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 149 168.00 | | 163 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 203.00 | 401 933.00 | | 411 203.00 |
EA Autres dettes | 56 293.00 | 49 440.00 | | 56 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 790.00 | 222 777.00 | | 305 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 883.00 | 1 060 715.00 | | 1 603 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 216.00 | 2 148 988.00 | | 2 763 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 718.00 | 1 060 715.00 | | 1 397 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 864.00 | | 394 298.00 | 1 040 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 121 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 851.00 | 1 179 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 384.00 | 736 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 467.00 | 320 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 535.00 | | 12 700.00 | 736 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 485.00 | | 261 598.00 | 281 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | | 120 000.00 | 22 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 532.00 | 28 353.00 | 205 303.00 | 257 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 327.00 | 1 663.00 | 12 384.00 | 33 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 206.00 | 26 691.00 | 192 919.00 | 224 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 600.00 | | 7 977.00 | 126 600.00 |
6T Sur comptes clients | 125 100.00 | 122 361.00 | 8 524.00 | 125 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 100.00 | 122 361.00 | 8 524.00 | 125 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 700.00 | 122 361.00 | 16 501.00 | 251 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 361.00 | 8 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 844.00 | 1 844.00 | | 121 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 571.00 | | | 1 012 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
VB T. V. A. | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 701.00 | 51 536.00 | 152 231.00 | 257 701.00 |
VI Groupe et associés | 299 065.00 | 299 065.00 | | 299 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 046.00 | | | 271 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VP Divers | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 529.00 | 1 598 529.00 | 120 000.00 | 1 718 529.00 |
VW T.V.A. | 275 190.00 | 275 190.00 | | 275 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 883.00 | 1 397 718.00 | 152 231.00 | 1 603 883.00 |