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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 19 464.00 | 19 267.00 | 197.00 | 19 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 816.00 | 9 115.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 2 362.00 | 1 148.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 617.00 | 22 445.00 | 26 172.00 | 48 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 1 943.00 | 247.00 | 1 696.00 | 1 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 842.00 | 247.00 | 48 596.00 | 48 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 460.00 | 22 692.00 | 74 768.00 | 97 460.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 23 893.00 | 16 605.00 | | 23 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 7 288.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 36 398.00 | 32 360.00 | | 36 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 1 782.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 280.00 | 20 817.00 | | 21 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 370.00 | 22 599.00 | | 38 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 768.00 | 54 960.00 | | 74 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
FG Production vendue services | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | -1 072.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 016.00 | 110 222.00 | | 108 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 978.00 | 102 934.00 | | 103 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 7 288.00 | | 4 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 290.00 | | 15 036.00 | 39 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709.00 | 48 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 32 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | | 15 033.00 | 23 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | 4.00 | 3 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962.00 | 692.00 | 1 208.00 | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 692.00 | 1 208.00 | 22 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 665.00 | 3 094.00 | 5 571.00 | 8 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390.00 | 5 013.00 | 3 377.00 | 8 390.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 371.00 | 32 800.00 | 5 571.00 | 38 371.00 |