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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 3 846.00 | 6 652.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 4 065.00 | 9 145.00 | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 423.00 | 7 911.00 | 31 513.00 | 39 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 340.00 | 7 911.00 | 75 429.00 | 83 340.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 35 004.00 | 27 931.00 | | 35 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | 7 073.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 48 085.00 | 43 471.00 | | 48 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 11 841.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 2 595.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 20 002.00 | | 19 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 344.00 | 34 439.00 | | 27 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 429.00 | 77 910.00 | | 75 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 433.00 | 28 416.00 | | 26 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 418.00 | | 6.00 | 39 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 6.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 3 270.00 | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 3 270.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023.00 | 5 112.00 | 911.00 | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579.00 | 2 200.00 | 3 379.00 | 5 579.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 344.00 | 26 433.00 | 911.00 | 27 344.00 |