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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 8 629.00 | 3 276.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 9 327.00 | 6 383.00 | 15 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 596.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 550.00 | 17 956.00 | 25 594.00 | 43 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BT Marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 008.00 | 17 956.00 | 73 052.00 | 91 008.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 43 003.00 | 42 651.00 | | 43 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | 352.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 52 557.00 | 51 470.00 | | 52 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 490.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | 14 174.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 495.00 | 14 664.00 | | 20 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 052.00 | 66 133.00 | | 73 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 495.00 | 8 540.00 | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | 2 567.00 | 40 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 115.00 | | 2 500.00 | 25 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 67.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 3 418.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 3 418.00 | | 14 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 2 023.00 | 3 598.00 | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 495.00 | 10 495.00 | | 20 495.00 |