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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 731.00 | 10 023.00 | 1 708.00 | 11 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 11 641.00 | 4 686.00 | 16 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 996.00 | 21 664.00 | 22 333.00 | 43 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | 177.00 | 1 922.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 948.00 | 177.00 | 40 771.00 | 40 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 945.00 | 21 841.00 | 63 104.00 | 84 945.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 44 090.00 | 43 003.00 | | 44 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 499.00 | 1 087.00 | | -9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 43 058.00 | 52 557.00 | | 43 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 674.00 | 10 006.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 3 740.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 6 749.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 046.00 | 20 495.00 | | 20 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 104.00 | 73 052.00 | | 63 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 550.00 | | 621.00 | 43 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 43 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 28 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | | 618.00 | 27 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 3.00 | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 956.00 | 3 883.00 | 175.00 | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 3 883.00 | 175.00 | 17 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822.00 | 1 221.00 | 3 601.00 | 4 822.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 046.00 | 10 374.00 | | 20 046.00 |