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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 45 247.00 | 3 744.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 22 437.00 | 6 560.00 | 28 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 925.00 | 113 256.00 | 52 669.00 | 165 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
BT Marchandises | 307 847.00 | | 307 847.00 | 307 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 092.00 | 2 570.00 | 1 374 523.00 | 1 377 092.00 |
BZ Autres créances | 144 678.00 | | 144 678.00 | 144 678.00 |
CF Disponibilités | 449 866.00 | | 449 866.00 | 449 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 026.00 | 2 570.00 | 2 364 456.00 | 2 367 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 951.00 | 115 825.00 | 2 417 125.00 | 2 532 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 323 447.00 | 320 773.00 | | 323 447.00 |
DH Report à nouveau | | -27 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 828.00 | 30 633.00 | | 119 828.00 |
DL TOTAL (I) | 610 970.00 | 491 142.00 | | 610 970.00 |
DN Avances conditionnées | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DO TOTAL (II) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DP Provisions pour risques | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 124.00 | 1 489 696.00 | | 1 494 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 198.00 | 57 023.00 | | 70 198.00 |
EA Autres dettes | 175 712.00 | 177 191.00 | | 175 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 714.00 | 1 723 909.00 | | 1 784 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 125.00 | 2 218 292.00 | | 2 417 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 714.00 | 1 723 909.00 | | 1 784 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 667.00 | 5 589.00 | | 107 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | 5 589.00 | | 67 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 1 345.00 | 2 791.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 1 345.00 | 2 791.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | 1 345.00 | 2 791.00 | 7 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 2 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 124.00 | 1 494 124.00 | | 1 494 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 011.00 | | | 1 374 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
VI Groupe et associés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VP Divers | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 140.00 | 1 532 058.00 | 3 082.00 | 1 535 140.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 714.00 | 1 784 714.00 | | 1 784 714.00 |