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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 48 363.00 | 628.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 977.00 | 25 056.00 | 8 921.00 | 33 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 065.00 | 118 991.00 | 40 074.00 | 159 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BT Marchandises | 332 580.00 | | 332 580.00 | 332 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 198.00 | 16 340.00 | 1 213 858.00 | 1 230 198.00 |
BZ Autres créances | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CF Disponibilités | 406 700.00 | | 406 700.00 | 406 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 259.00 | 16 340.00 | 2 138 919.00 | 2 155 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 324.00 | 135 331.00 | 2 178 992.00 | 2 314 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 481 807.00 | 443 275.00 | | 481 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 164.00 | 38 531.00 | | 153 164.00 |
DL TOTAL (I) | 802 665.00 | 649 502.00 | | 802 665.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 200.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 511.00 | 52 182.00 | | 109 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 894.00 | 1 145 372.00 | | 1 070 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 48 233.00 | | 24 540.00 |
EA Autres dettes | 171 382.00 | 120 398.00 | | 171 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 327.00 | 1 366 185.00 | | 1 376 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 992.00 | 2 033 887.00 | | 2 178 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 327.00 | 1 366 185.00 | | 1 376 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 085.00 | | 4 980.00 | 154 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 692.00 | | 4 980.00 | 94 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 749.00 | 2 243.00 | | 116 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 376.00 | 2 243.00 | | 76 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 043.00 | 9 745.00 | 37 448.00 | 44 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 043.00 | 9 745.00 | 37 448.00 | 44 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 043.00 | 9 745.00 | 37 448.00 | 44 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | 37 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 894.00 | 1 070 894.00 | | 1 070 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 382.00 | 171 382.00 | | 171 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 305.00 | 1 223 305.00 | | 1 223 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VI Groupe et associés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VP Divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 967.00 | 1 337 075.00 | 6 892.00 | 1 343 967.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 327.00 | 1 376 327.00 | | 1 376 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |