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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 47 523.00 | 1 468.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 23 653.00 | 5 344.00 | 28 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 085.00 | 116 749.00 | 37 336.00 | 154 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
BT Marchandises | 409 174.00 | | 409 174.00 | 409 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 792.00 | 44 043.00 | 1 149 748.00 | 1 193 792.00 |
BZ Autres créances | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
CF Disponibilités | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 594.00 | 44 043.00 | 1 996 550.00 | 2 040 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 678.00 | 160 792.00 | 2 033 887.00 | 2 194 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 443 275.00 | 323 447.00 | | 443 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 531.00 | 119 828.00 | | 38 531.00 |
DL TOTAL (I) | 649 502.00 | 610 970.00 | | 649 502.00 |
DN Avances conditionnées | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DO TOTAL (II) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 182.00 | 44 679.00 | | 52 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 372.00 | 1 494 124.00 | | 1 145 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 70 198.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 120 398.00 | 175 712.00 | | 120 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 185.00 | 1 784 714.00 | | 1 366 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 887.00 | 2 417 125.00 | | 2 033 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 185.00 | 1 784 714.00 | | 1 366 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 154 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | 94 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 41 600.00 | 126.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 41 600.00 | 126.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 41 600.00 | 3 367.00 | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 600.00 | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 372.00 | 1 145 372.00 | | 1 145 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 059.00 | | | 1 149 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VB T. V. A. | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VI Groupe et associés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VP Divers | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 058.00 | 1 264 325.00 | 44 733.00 | 1 309 058.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 185.00 | 1 366 185.00 | | 1 366 185.00 |