| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 767.00 | 25 059.00 | 11 709.00 | 36 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 855.00 | 119 622.00 | 42 234.00 | 161 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
BT Marchandises | 348 506.00 | | 348 506.00 | 348 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 795.00 | 25 541.00 | 1 640 254.00 | 1 665 795.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 1 919 611.00 | | 1 919 611.00 | 1 919 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 522.00 | 25 541.00 | 4 045 981.00 | 4 071 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 378.00 | 145 163.00 | 4 088 215.00 | 4 233 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 634 970.00 | 481 807.00 | | 634 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 941.00 | 153 164.00 | | 82 941.00 |
DL TOTAL (I) | 885 606.00 | 802 665.00 | | 885 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 683.00 | 109 511.00 | | 133 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 146.00 | 1 070 894.00 | | 2 867 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 781.00 | 24 540.00 | | 66 781.00 |
EA Autres dettes | 134 998.00 | 171 382.00 | | 134 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 608.00 | 1 376 327.00 | | 3 202 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 215.00 | 2 178 992.00 | | 4 088 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 925.00 | 1 376 327.00 | | 3 068 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 065.00 | | 5 197.00 | 159 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 161 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 102 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 672.00 | | 5 197.00 | 99 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 991.00 | 3 037.00 | 2 406.00 | 118 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 619.00 | 3 037.00 | 2 406.00 | 78 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | 9 201.00 | | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 340.00 | 9 201.00 | | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | 9 201.00 | | 16 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 146.00 | 2 867 146.00 | | 2 867 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 956.00 | 1 639 956.00 | | 1 639 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
VB T. V. A. | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VI Groupe et associés | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 721.00 | 1 702 882.00 | 25 839.00 | 1 728 721.00 |
VW T.V.A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 608.00 | 3 068 925.00 | 133 683.00 | 3 202 608.00 |