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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 778.00 | 90 820.00 | 58 958.00 | 149 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 735.00 | 93 376.00 | 61 359.00 | 154 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 744.00 | 603.00 | 96 141.00 | 96 744.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
084 Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 204.00 | 603.00 | 134 601.00 | 135 204.00 |
110 Total général Actif | 289 939.00 | 93 979.00 | 195 960.00 | 289 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
222 Production stockée | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
252 Charges sociales | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 246.00 | | | 261 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 483.00 | | | 13 483.00 |