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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 4 100.00 | 4 404.00 | 8 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 529.00 | 4 114.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 982.00 | 154 919.00 | 28 063.00 | 182 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 555.00 | 159 548.00 | 39 007.00 | 198 555.00 |
BP En cours de production de services | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 497.00 | | 337 497.00 | 337 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 052.00 | 159 548.00 | 376 504.00 | 536 052.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 37 455.00 | 27 185.00 | | 37 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | 10 270.00 | | 15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 71 942.00 | 56 155.00 | | 71 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 142.00 | 71 442.00 | | 145 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 586.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 353.00 | 29 414.00 | | 39 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 888.00 | 76 483.00 | | 103 888.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 12.00 | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 367.00 | 12 117.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 562.00 | 190 054.00 | | 304 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 504.00 | 246 209.00 | | 376 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
FG Production vendue services | 460 572.00 | 2 648.00 | 463 220.00 | 460 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 859.00 | 2 648.00 | 478 507.00 | 475 859.00 |
FM Production stockée | | | 1 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 388.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 1 388.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 1 388.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 257.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 618.00 | 456 127.00 | | 484 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 832.00 | 445 856.00 | | 468 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 787.00 | 10 270.00 | | 15 787.00 |