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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 841.00 | 3 271.00 | 2 570.00 | 5 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 850.00 | 98 168.00 | 61 682.00 | 159 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 112.00 | 101 439.00 | 66 673.00 | 168 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 741.00 | 390.00 | 88 351.00 | 88 741.00 |
072 Créances – Autres | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
084 Disponibilités | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 145.00 | 390.00 | 156 755.00 | 157 145.00 |
110 Total général Actif | 325 257.00 | 101 828.00 | 223 429.00 | 325 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120.00 | | | 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
222 Production stockée | -492.00 | | | -492.00 |
230 Autres produits | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 641.00 | | | 343 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
252 Charges sociales | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 354.00 | | | 337 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 142.00 | | | 4 142.00 |