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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 814.00 | 16 016.00 | 15 798.00 | 31 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 2 633.00 | 3 900.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 986.00 | 201 908.00 | 178 078.00 | 379 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 899.00 | 220 557.00 | 200 342.00 | 420 899.00 |
BP En cours de production de services | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 028.00 | | 178 028.00 | 178 028.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 197 303.00 | | 197 303.00 | 197 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 838.00 | | 394 838.00 | 394 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 737.00 | 220 557.00 | 595 180.00 | 815 737.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 68 327.00 | 53 242.00 | | 68 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 874.00 | 15 085.00 | | 43 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837.00 | 1 286.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 131 738.00 | 88 313.00 | | 131 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 039.00 | 132 388.00 | | 241 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 1 561.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 25 764.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 050.00 | 131 346.00 | | 124 050.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 856.00 | 17 466.00 | | 41 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 442.00 | 308 525.00 | | 463 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 180.00 | 396 838.00 | | 595 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 876.00 | 48 712.00 | 11 031.00 | 182 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 7 835.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 694.00 | 40 878.00 | 11 031.00 | 174 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 391.00 | 8 391.00 | | 6 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 039.00 | 49 630.00 | 164 018.00 | 241 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 087.00 | 195 087.00 | | 195 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 419.00 | 195 087.00 | 2 332.00 | 197 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 442.00 | 274 033.00 | 164 018.00 | 463 442.00 |