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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
AP Constructions | 131 531.00 | 99 778.00 | 31 753.00 | 131 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 555.00 | 27 195.00 | 113 360.00 | 140 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 654.00 | 81 925.00 | 7 730.00 | 89 654.00 |
AX Avances et acomptes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 304.00 | 208 897.00 | 433 407.00 | 642 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CF Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 150.00 | 208 897.00 | 533 252.00 | 742 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 165 683.00 | 168 693.00 | | 165 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 26 989.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 231 878.00 | 240 357.00 | | 231 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 239.00 | 28 021.00 | | 167 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 18 211.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 48 712.00 | | 64 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 51 899.00 | | 51 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 374.00 | 146 842.00 | | 291 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 252.00 | 397 199.00 | | 533 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 184.00 | 146 842.00 | | 176 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 202.00 | 28 021.00 | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 006.00 | | 312 243.00 | 455 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 944.00 | 642 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 757.00 | 260 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 364 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 367.00 | | 184 052.00 | 199 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 033.00 | | 127 978.00 | 238 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 606.00 | | 213.00 | 17 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 072.00 | 18 413.00 | 1 588.00 | 192 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 072.00 | 18 413.00 | 1 588.00 | 192 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 091.00 | 6 128.00 | | 17 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 037.00 | 22 847.00 | 88 673.00 | 138 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VP Divers | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 278.00 | 55 315.00 | 10 964.00 | 66 278.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 374.00 | 176 184.00 | 88 673.00 | 291 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | 3 540.00 | | 9 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | 4 363.00 | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 143 372.00 | 146 906.00 | | 143 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 500.00 | 63 357.00 | | 80 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 228.00 | 5 904.00 | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 515.00 | 9 444.00 | | 15 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 154.00 | 70 984.00 | | 75 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 174.00 | 75 265.00 | | 80 174.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 681.00 | 214 626.00 | | 231 681.00 |