| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 6 160.00 | 1 540.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
AP Constructions | 131 531.00 | 124 282.00 | 7 249.00 | 131 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 799.00 | 42 018.00 | 32 781.00 | 74 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 070.00 | 97 124.00 | 76 946.00 | 174 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 923.00 | 269 583.00 | 383 340.00 | 652 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 511.00 | 269 583.00 | 567 928.00 | 837 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 163 790.00 | 160 625.00 | | 163 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 932.00 | 23 165.00 | | 48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 257 397.00 | 228 465.00 | | 257 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040.00 | 149 776.00 | | 128 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 226.00 | 31 304.00 | | 36 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 795.00 | 75 066.00 | | 75 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 870.00 | 50 104.00 | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 931.00 | 306 249.00 | | 304 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 928.00 | 534 714.00 | | 567 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 010.00 | 198 418.00 | | 224 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 279.00 | | 1 494 279.00 | 1 494 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 279.00 | | 1 494 279.00 | 1 494 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 374.00 | 24 128.00 | | 22 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 495.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 184.00 | 19 351.00 | | 27 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 184.00 | 19 351.00 | | 27 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 184.00 | -19 351.00 | | -27 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 2 433.00 | | 12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 757.00 | 1 340 148.00 | | 1 516 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 825.00 | 1 316 983.00 | | 1 467 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 932.00 | 23 165.00 | | 48 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 255.00 | 27 368.00 | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 643.00 | | 5 017.00 | 701 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 737.00 | 652 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 737.00 | 380 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 662.00 | | | 260 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 120.00 | | 5 017.00 | 429 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 629.00 | 54 691.00 | 53 737.00 | 268 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 1 540.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 009.00 | 53 151.00 | 53 737.00 | 264 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 040.00 | 47 119.00 | 80 920.00 | 128 040.00 |
VI Groupe et associés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VP Divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 288.00 | 17 554.00 | 11 733.00 | 29 288.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 931.00 | 224 010.00 | 80 920.00 | 304 931.00 |