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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 4 620.00 | 3 080.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
AP Constructions | 131 531.00 | 118 156.00 | 13 375.00 | 131 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 491.00 | 56 608.00 | 71 883.00 | 128 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 098.00 | 89 245.00 | 79 853.00 | 169 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 643.00 | 268 629.00 | 433 014.00 | 701 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 343.00 | 268 629.00 | 534 714.00 | 803 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 160 625.00 | 162 074.00 | | 160 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165.00 | 28 551.00 | | 23 165.00 |
DL TOTAL (I) | 228 465.00 | 235 300.00 | | 228 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 776.00 | 196 334.00 | | 149 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 304.00 | 14 405.00 | | 31 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 066.00 | 64 723.00 | | 75 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 104.00 | 52 614.00 | | 50 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 249.00 | 351 873.00 | | 306 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 714.00 | 587 173.00 | | 534 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 953.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 011.00 | | 1 316 011.00 | 1 316 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 011.00 | | 1 316 011.00 | 1 316 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 088.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 128.00 | 27 322.00 | | 24 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | 609.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 351.00 | 1 951.00 | | 19 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 351.00 | 1 951.00 | | 19 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 351.00 | -1 951.00 | | -19 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 259.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 148.00 | 1 394 758.00 | | 1 340 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 983.00 | 1 366 207.00 | | 1 316 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 165.00 | 28 551.00 | | 23 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 368.00 | 52 990.00 | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 368.00 | | 17 278.00 | 713 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 003.00 | 701 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 870.00 | 429 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 662.00 | | | 260 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 711.00 | | 17 278.00 | 440 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 060.00 | 47 439.00 | 28 870.00 | 250 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 540.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 980.00 | 45 899.00 | 28 870.00 | 246 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 776.00 | 41 944.00 | 107 831.00 | 149 776.00 |
VI Groupe et associés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VP Divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 051.00 | 21 318.00 | 11 733.00 | 33 051.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 249.00 | 198 418.00 | 107 831.00 | 306 249.00 |