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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
AP Constructions | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 230.00 | 45 662.00 | 21 568.00 | 67 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 164.00 | 110 579.00 | 61 585.00 | 172 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 992.00 | 295 471.00 | 347 522.00 | 642 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 482.00 | 295 471.00 | 471 011.00 | 766 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 184 307.00 | 167 722.00 | | 184 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | 61 584.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 256 568.00 | 273 981.00 | | 256 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 630.00 | 5 600.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 5 600.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 895.00 | 80 920.00 | | 32 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 150.00 | 50 261.00 | | 72 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 65 453.00 | | 59 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 301.00 | 64 012.00 | | 47 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 813.00 | 262 979.00 | | 211 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 011.00 | 542 560.00 | | 471 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 915.00 | 230 087.00 | | 206 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 895.00 | | 1 332 895.00 | 1 332 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 895.00 | | 1 332 895.00 | 1 332 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 472.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 501.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 690.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 3 382.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 17 067.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 773.00 | 1 547 889.00 | | 1 373 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 186.00 | 1 486 304.00 | | 1 346 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 587.00 | 61 584.00 | | 27 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 981.00 | 27 171.00 | | 40 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 992.00 | | | 642 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 662.00 | | | 260 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 924.00 | | | 370 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 536.00 | 14 935.00 | | 280 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 836.00 | 14 935.00 | | 272 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 2 630.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 2 630.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 895.00 | 27 996.00 | 4 898.00 | 32 895.00 |
VI Groupe et associés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 383.00 | 24 025.00 | 11 358.00 | 35 383.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 813.00 | 206 915.00 | 4 898.00 | 211 813.00 |