| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 1 750.00 | 1 700.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 905.00 | 30 551.00 | 150 354.00 | 180 905.00 |
BZ Autres créances | 165 258.00 | | 165 258.00 | 165 258.00 |
CF Disponibilités | 222 649.00 | | 222 649.00 | 222 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 812.00 | 30 551.00 | 538 261.00 | 568 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 262.00 | 32 301.00 | 539 961.00 | 572 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
DH Report à nouveau | 230 421.00 | 186 444.00 | | 230 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 43 977.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 305 532.00 | 282 291.00 | | 305 532.00 |
DP Provisions pour risques | 121 293.00 | 72 411.00 | | 121 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 293.00 | 72 411.00 | | 121 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 511.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 806.00 | 84 270.00 | | 89 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 26 599.00 | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 517.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 136.00 | 111 898.00 | | 113 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 961.00 | 466 600.00 | | 539 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 136.00 | 111 898.00 | | 113 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 879.00 | 103 024.00 | 169 903.00 | 66 879.00 |
FG Production vendue services | 112 696.00 | 86 998.00 | 199 694.00 | 112 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 575.00 | 190 022.00 | 369 597.00 | 179 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 9 332.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 752.00 | 389 521.00 | | 393 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 510.00 | 345 544.00 | | 370 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | 43 977.00 | | 23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | | 1 675.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | 1 675.00 | 3 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 411.00 | 73 019.00 | 24 137.00 | 72 411.00 |
6T Sur comptes clients | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 962.00 | 73 019.00 | 24 137.00 | 102 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 019.00 | 24 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VB T. V. A. | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VC Groupe et associés | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 863.00 | 347 863.00 | | 347 863.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |