| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 005.00 | 1 887.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592.00 | 2 005.00 | 3 587.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 966.00 | 36 551.00 | 159 415.00 | 195 966.00 |
BZ Autres créances | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
CF Disponibilités | 288 761.00 | | 288 761.00 | 288 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 782.00 | 36 551.00 | 622 230.00 | 658 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 374.00 | 38 557.00 | 625 818.00 | 664 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 876.00 | 256 732.00 | | 260 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 689.00 | 4 143.00 | | 43 689.00 |
DL TOTAL (I) | 313 364.00 | 269 676.00 | | 313 364.00 |
DP Provisions pour risques | 147 062.00 | 145 882.00 | | 147 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 062.00 | 145 882.00 | | 147 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 156.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 947.00 | 58 785.00 | | 121 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 387.00 | 17 910.00 | | 24 387.00 |
EA Autres dettes | 18 908.00 | 7 577.00 | | 18 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 391.00 | 91 428.00 | | 165 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 818.00 | 506 986.00 | | 625 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 391.00 | 91 428.00 | | 165 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 185.00 | 111 450.00 | 152 635.00 | 41 185.00 |
FG Production vendue services | 94 304.00 | 110 242.00 | 204 546.00 | 94 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 489.00 | 221 692.00 | 357 181.00 | 135 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 012.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 537.00 | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 255.00 | 384 983.00 | | 437 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 566.00 | 380 840.00 | | 393 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 689.00 | 4 143.00 | | 43 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | 2 143.00 | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 2 143.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 255.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 255.00 | | 1 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 882.00 | 74 012.00 | 72 832.00 | 145 882.00 |
6T Sur comptes clients | 39 791.00 | | 3 240.00 | 39 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 791.00 | | 3 240.00 | 39 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 673.00 | 74 012.00 | 76 072.00 | 185 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 012.00 | 76 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VC Groupe et associés | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |