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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 5 243.00 | 1 378.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 321.00 | 5 243.00 | 3 078.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
BZ Autres créances | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CF Disponibilités | 608 460.00 | | 608 460.00 | 608 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 292.00 | | 918 292.00 | 918 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 614.00 | 5 243.00 | 921 370.00 | 926 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 057.00 | 440 958.00 | | 563 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 201.00 | 122 099.00 | | 79 201.00 |
DL TOTAL (I) | 651 058.00 | 571 857.00 | | 651 058.00 |
DP Provisions pour risques | 201 119.00 | 178 948.00 | | 201 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 119.00 | 178 948.00 | | 201 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 708.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 108 708.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | 24 526.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 2 192.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 194.00 | 136 133.00 | | 69 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 370.00 | 886 938.00 | | 921 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 194.00 | 136 133.00 | | 69 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
FG Production vendue services | 184 883.00 | 46 065.00 | 230 948.00 | 184 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 344.00 | 46 065.00 | 362 409.00 | 316 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 381.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 40 600.00 | | 24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 002.00 | 671 609.00 | | 450 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 801.00 | 549 510.00 | | 370 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 201.00 | 122 099.00 | | 79 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 1 368.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 368.00 | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 948.00 | 106 381.00 | 84 210.00 | 178 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 948.00 | 106 381.00 | 84 210.00 | 178 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 381.00 | 84 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 532.00 | 311 532.00 | | 311 532.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |