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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 1 750.00 | 1 700.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 850.00 | 39 791.00 | 128 059.00 | 167 850.00 |
BZ Autres créances | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
CF Disponibilités | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 518.00 | 39 791.00 | 534 726.00 | 574 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 967.00 | 41 541.00 | 536 426.00 | 577 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 732.00 | 43 870.00 | | 256 732.00 |
DH Report à nouveau | | 230 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | 23 241.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 269 676.00 | 305 532.00 | | 269 676.00 |
DP Provisions pour risques | 145 882.00 | 121 293.00 | | 145 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 882.00 | 121 293.00 | | 145 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 51.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 89 806.00 | | 83 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | 20 762.00 | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 2 517.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 869.00 | 113 136.00 | | 120 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 426.00 | 539 961.00 | | 536 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 869.00 | 113 136.00 | | 120 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 635.00 | 120.00 | 171 755.00 | 171 635.00 |
FG Production vendue services | 111 310.00 | 53 396.00 | 164 706.00 | 111 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 945.00 | 53 516.00 | 336 461.00 | 282 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 3 924.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 983.00 | 393 752.00 | | 384 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 840.00 | 370 510.00 | | 380 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | 23 241.00 | | 4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 293.00 | 73 066.00 | 48 477.00 | 121 293.00 |
6T Sur comptes clients | 30 551.00 | 9 240.00 | | 30 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 551.00 | 9 240.00 | | 30 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 844.00 | 82 306.00 | 48 477.00 | 151 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 306.00 | 48 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VC Groupe et associés | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 182.00 | 356 182.00 | | 356 182.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |